Comptabilité#

Le module Comptabilité regroupe les différentes options destinées aux comptables, notamment :

1. Opérations sur les comptes internes#

Cette section permet de gérer les transactions liées aux comptes internes de CID, telles que les transferts entre comptes ou le suivi des soldes. Elle offre aux comptables les outils nécessaires pour une gestion efficace des flux financiers internes.

Procédure#

  1. Connectez-vous au logiciel.

  2. Cliquez sur le module Comptabilité : vous serez automatiquement redirigé vers l’option Opérations sur les comptes internes.

    a. Transfert d’argent entre deux comptes internes

    Dans le formulaire en haut de la page, sélectionnez :

    • Le compte interne source (depuis lequel l’argent sera débité)

    • Le compte interne cible (vers lequel l’argent sera transféré)

    • Le montant à transférer

    • Vous pouvez ajouter une description (optionnelle) à la transaction, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

    b. Historique des transactions

    Sur la page des opérations sur les comptes internes, vous trouverez l’historique des transactions. Il est possible de :

    • Trier les transactions par intervalle de dates

    • Rechercher une transaction par montant, nom de l’agence, etc.

Démo#

  1. Le comptable John Comptable veut transférer 2 500 FCFA du compte interne des frais de l’agence 02 vers le compte interne des frais de l’agence 01.

Opérations sur les comptes internes

  1. Le comptable John Comptable veut afficher l’historique des transactions des comptes internes qui ont lieu le mois de Janvier 2025.

Historiques des opérations sur les comptes internes

2. Prélèvement des capitaux#

Cette fonctionnalité est dédiée à la gestion des opérations de prélèvement et d’investissement de capitaux. Elle permet de suivre et d’enregistrer les mouvements financiers liés aux parts sociales, aux actions ou à tout autre type de capital détenu par les parties prenantes de CID.

Procédure#

  1. Connectez-vous au logiciel.

  2. Cliquez sur le module Comptabilité.

  3. Cliquez sur le menu Prélèvement des capitaux.

    a. Transfert de capitaux

    Cliquez sur le bouton Prélever (en haut, à gauche de la page). Dans le formulaire qui s’affiche, saisissez :

    • Le code KYC du client

    • Le compte interne des capitaux concerné

    • Le montant à prélever

    • Une description de la transaction (optionnelle)

    • Cliquez sur le bouton Prélever pour finaliser l’opération de prélèvement.

    b. Historique des transactions

    Sur la page Prélèvements des capitaux, vous trouverez l’historique des transactions. Il est possible de :

    • Trier les transactions par intervalle de dates

    • Rechercher une transaction par montant, nom de l’agence, etc.

Démo#

  1. Le comptable John Comptable veut prélever 200 000 FCFA au compte client (kyc: 00001-01234-01234567-08) pour le compte des capitaux 01 de l’agence 01.

Prélèvement des capitaux

  1. Le comptable John Comptable veut afficher l’historique des transactions de prélèvement de capitaux du mois de Janvier 2025 dont le montant est 200 000 FCFA.

Historiques des prélèvements de capitaux