Comptabilité#

Le module Comptabilité regroupe les différentes options destinées aux comptables, notamment :

1. Opérations sur les comptes internes#

Cette section permet de gérer les transactions liées aux comptes internes de CID, telles que les transferts entre comptes ou le suivi des soldes. Elle offre aux comptables les outils nécessaires pour une gestion efficace des flux financiers internes.

Procédure#

  1. Connectez-vous au logiciel.

  2. Cliquez sur le module Comptabilité : vous serez automatiquement redirigé vers l’option Opérations sur les comptes internes.

    a. Transfert d’argent entre deux comptes internes

    Dans le formulaire en haut de la page, sélectionnez :

    • Le compte interne source (depuis lequel l’argent sera débité)

    • Le compte interne cible (vers lequel l’argent sera transféré)

    • Le montant à transférer

    • Vous pouvez ajouter une description (optionnelle) à la transaction, puis cliquez sur le bouton Enregistrer.

    b. Historique des transactions

    Sur la page des opérations sur les comptes internes, vous trouverez l’historique des transactions. Il est possible de :

    • Trier les transactions par intervalle de dates

    • Rechercher une transaction par montant, nom de l’agence, etc.

Démo#

  1. Le comptable John Comptable veut transférer 2 500 FCFA du compte interne des frais de l’agence 02 vers le compte interne des frais de l’agence 01.

Opérations sur les comptes internes

  1. Le comptable John Comptable veut afficher l’historique des transactions des comptes internes qui ont lieu le mois de Janvier 2025.

Historiques des opérations sur les comptes internes

2. Prélèvement des capitaux#

Cette fonctionnalité est dédiée à la gestion des opérations de prélèvement et d’investissement de capitaux. Elle permet de suivre et d’enregistrer les mouvements financiers liés aux parts sociales, aux actions ou à tout autre type de capital détenu par les parties prenantes de CID.

Procédure#

  1. Connectez-vous au logiciel.

  2. Cliquez sur le module Comptabilité.

  3. Cliquez sur le menu Prélèvement des capitaux.

    a. Transfert de capitaux

    Cliquez sur le bouton Prélever (en haut, à gauche de la page). Dans le formulaire qui s’affiche, saisissez :

    • Le code KYC du client

    • Le compte interne des capitaux concerné

    • Le montant à prélever

    • Une description de la transaction (optionnelle)

    • Cliquez sur le bouton Prélever pour finaliser l’opération de prélèvement.

    b. Historique des transactions

    Sur la page Prélèvements des capitaux, vous trouverez l’historique des transactions. Il est possible de :

    • Trier les transactions par intervalle de dates

    • Rechercher une transaction par montant, nom de l’agence, etc.

Démo#

  1. Le comptable John Comptable veut prélever 200 000 FCFA au compte client (kyc: 00001-01234-01234567-08) pour le compte des capitaux 01 de l’agence 01.

Prélèvement des capitaux

  1. Le comptable John Comptable veut afficher l’historique des transactions de prélèvement de capitaux du mois de Janvier 2025 dont le montant est 200 000 FCFA.

Historiques des prélèvements de capitaux

3. Journaux Comptables#

Cette fonctionnalité permet de gérer les journaux comptables qui organisent et classent les écritures comptables par type d’opération. Chaque journal a un code unique et génère automatiquement des références de pièces comptables.

Procédure#

  1. Connectez-vous au logiciel.

  2. Accédez au module Comptabilité.

  3. Cliquez sur Journaux Comptables dans le menu.

    a. Créer un journal

    Cliquez sur le bouton « Nouveau Journal ». Dans le formulaire qui s’affiche, saisissez :

    • Le code unique du journal (ex: « BQ » pour Banque, « CS » pour Caisse)

    • Le libellé du journal (ex: « Journal de Banque »)

    • Le type de journal (STANDARD, CAISSE, BANQUE, OD)

    • Cliquez sur « Enregistrer » pour créer le journal.

    b. Gérer les journaux

    Sur la page Journaux Comptables, vous pouvez :

    • Activer ou désactiver un journal

    • Modifier le libellé et le type

    • Visualiser la séquence actuelle pour la génération des références

    • Supprimer un journal (si non utilisé)

    c. Utilisation des journaux

    Les journaux sont utilisés lors de la création d’écritures comptables :

    • Sélection du journal lors de la création d’une écriture

    • Génération automatique de la référence de pièce comptable (format: « CODE-SEQUENCE »)

    • Incrémentation automatique de la séquence après chaque écriture

4. Traitement des écritures comptables#

Cette fonctionnalité permet la gestion automatisée et optimisée des écritures comptables avec un nouveau système de composants de transaction. Elle améliore significativement les performances et la traçabilité des opérations comptables.

Procédure#

  1. Connectez-vous au logiciel.

  2. Accédez au module Comptabilité.

  3. Le système traite automatiquement les écritures comptables via le nouveau système de composants.

    a. Traitement par lots des écritures

    Le système utilise un traitement par lots optimisé qui :

    • Traite les transactions non encore comptabilisées

    • Crée une seule écriture comptable par transaction avec plusieurs lignes

    • Améliore les performances de traitement

    • Assure la traçabilité complète

    b. Reprocessing des écritures

    En cas de besoin, le système permet de :

    • Reprocesser les écritures existantes

    • Mettre à jour les composants de transaction

    • Maintenir la cohérence des données comptables

    c. Composants de transaction

    Le nouveau système gère différents types de composants :

    • Marge (MARGIN)

    • TAF (Taxe sur les Activités Financières)

    • Frais de communication

    • Frais de transport

    • Frais administratifs

    • Frais d’assurance

    • Et autres frais spécialisés

    d. Créer une écriture comptable manuelle

    Pour créer une écriture comptable manuellement :

    • Cliquez sur « Nouvelle écriture manuelle » dans la page des écritures

    • Sélectionnez un journal comptable actif

    • Remplissez la date et la description

    • Ajoutez les lignes d’écriture (compte, sens débit/crédit, montant)

    • Vérifiez que l’écriture est équilibrée (Total Débit = Total Crédit)

    • Cliquez sur « Enregistrer »

    • La référence de pièce comptable est générée automatiquement (ex: « BQ-001 »)

5. Génération du grand livre#

Cette fonctionnalité permet de générer et consulter le grand livre des comptes avec des filtres avancés.

Procédure#

  1. Connectez-vous au logiciel.

  2. Accédez au module Comptabilité.

  3. Sélectionnez Grand livre dans le menu.

    a. Consultation du grand livre

    • Sélectionnez le compte concerné

    • Définissez la période (date de début et de fin)

    • Le système génère automatiquement le grand livre

    b. Filtres disponibles

    • Filtrage par compte spécifique

    • Filtrage par période

    • Filtrage par type de transaction

    • Export des données au format Excel

6. Module Comptable Complet#

Le module comptable complet fournit un système comptable complet avec toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion comptable d’une institution financière.

7. Guide Utilisateur Complet (A-Z)#

Pour une documentation complète de A à Z sur l’utilisation du module comptable, consultez le guide utilisateur complet qui couvre toutes les fonctionnalités étape par étape.

Documentation Complète